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“安鑫盈”系列理财产品到期公告(202114026A、202114027A)

发布日期:2021-10-14    浏览次数:

尊敬的客户:

我行“安鑫盈”系列理财产品到期公告(产品代码:202114026A、202114027A)于2021年10月13日-14日到期。按照产品说明书约定条款,到期后每单位产品收益详细情况如下:

一、理财产品202114026A

1、到期产品净值

产品单位净值:1.0107元

产品累计净值:1.0107

2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况

主要财务指标

金额(单位:元)

理财期限(2021年7月1日-2021年10月14日)

1.产品投资收益

50050038.50

2.增值税及其附加税

0

3.费用


固定管理费

28450.80

浮动投资管理费

41049.95

托管费

1422.75

销售费

-

审计费

-

律师费

-

诉讼费

-

符合说明书约定的其他费用

-

4.收益分配

49979115.00

二、理财产品202114027A

1、到期产品净值

产品单位净值:1.0099元

产品累计净值:1.0099元

2、产品投资收益、税费支出及收益分配情况

主要财务指标

金额(单位:元)

理财期限(2021年7月8日-2021年10月14日)

1.产品投资收益

40478356.16

2.增值税及其附加税

0

3.费用


固定管理费

21479.64

浮动投资管理费

59802.44

托管费

537.04

销售费

-

审计费

-

律师费

-

诉讼费

-

符合说明书约定的其他费用

-

4.收益分配

40396000.00

注:以上金额可能存在尾差,以实际收到金额为准。感谢您一直以来对安徽长丰科源村镇银行的支持!敬请继续关注我行正在销售的其他理财产品。特此公告。


安徽长丰科源村镇银行

2021年10月14

 

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